第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)で絞込み

個別

2024年11月20日: 296万
2025年11月20日 +8.43%: 321万

個別

2024年11月20日: 1億581万
2025年11月20日 +999.99%: 63億3351万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	431,544
追加型株式投資信託	767	36,955,482
株式投資信託合計	854	37,387,026
単位型公社債投資信託	70	147,176
追加型公社債投資信託	14	1,502,113
公社債投資信託合計	84	1,649,289
総合計	938	39,036,315

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87431,544追加型株式投資信託76736,955,482株式投資信託合計85437,387,026単位型公社債投資信託70147,176追加型公社債投資信託141,502,113公社債投資信託合計841,649,289総合計93839,036,315

2026/02/13 9:21

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.2915%(税抜0.265%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2026/02/13 9:21

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2026/02/13 9:21

#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2026/02/13 9:21

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

3,210,3743.7355
3,288,72699.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/13 9:21

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

7,280,744,1718.4488
7,431,006,58099.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/13 9:21

#7 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	491	0.01
純資産総額	3,289,217	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,288,72699.99内日本3,288,72699.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4910.01純資産総額3,289,217100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/13 9:21

#8 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	741,917	0.01
純資産総額	7,431,748,497	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,431,006,58099.99内日本7,431,006,58099.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)741,9170.01純資産総額7,431,748,497100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/13 9:21

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/02/13 9:21

#10 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第4期自2024年11月21日至2025年11月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第3期 2024年11月20日現在	第4期 2025年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.1450円	1.2531円
(1万口当たり純資産額)	(11,450円)	(12,531円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第3期 2024年11月20日現在第4期 2025年11月20日現在1口当たり純資産額1.1450円1.2531円(1万口当たり純資産額)(11,450円)(12,531円)

2026/02/13 9:21

#11 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:364.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)912,556912,5560.87820.8782第2計算期間末 (2023年11月20日)1,665,0491,665,0490.94440.9444第3計算期間末 (2024年11月20日)2,961,4592,961,4591.14501.14502024年11月末日2,999,121-1.1595-12月末日3,066,089-1.1485-2025年1月末日3,127,280-1.1744-2月末日1,865,653-1.1438-3月末日1,790,401-1.0916-4月末日1,939,855-1.0820-5月末日2,069,944-1.1455-6月末日2,145,052-1.1828-7月末日2,206,387-1.2133-8月末日2,255,049-1.2349-9月末日2,311,648-1.2596-10月末日2,449,361-1.2877-第4計算期間末 (2025年11月20日)3,211,0833,211,0831.25311.253111月末日3,289,217-1.2836-

2026/02/13 9:21

#12 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)15,978,90115,978,9011.07241.0724第2計算期間末 (2023年11月20日)60,880,52760,880,5271.30671.3067第3計算期間末 (2024年11月20日)105,813,041105,813,0411.72601.72602024年11月末日104,980,457-1.7028-12月末日117,315,455-1.7702-2025年1月末日119,009,096-1.7737-2月末日119,899,702-1.6801-3月末日122,696,817-1.6193-4月末日116,388,852-1.5505-5月末日126,866,805-1.6618-6月末日141,131,994-1.7404-7月末日177,018,924-1.8364-8月末日202,068,492-1.8511-9月末日217,650,067-1.9183-10月末日2,866,419,410-2.0289-第4計算期間末 (2025年11月20日)6,333,510,0116,333,510,0112.01732.017311月末日7,431,748,497-2.0609-

2026/02/13 9:21

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	3,289,427円
Ⅱ 負債総額	210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,289,217円
Ⅳ 発行済数量	2,562,588口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2836円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,289,427円Ⅱ 負債総額210円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,289,217円Ⅳ 発行済数量2,562,588口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2836円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	171,960,448,082円
Ⅱ 負債総額	3,063,885,907円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,896,562,175円
Ⅳ 発行済数量	45,213,476,079口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7355円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額171,960,448,082円Ⅱ 負債総額3,063,885,907円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,896,562,175円Ⅳ 発行済数量45,213,476,079口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7355円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)

純資産額計算書
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	7,432,538,162円
Ⅱ 負債総額	789,665円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,431,748,497円
Ⅳ 発行済数量	3,606,142,622口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0609円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,432,538,162円Ⅱ 負債総額789,665円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,431,748,497円Ⅳ 発行済数量3,606,142,622口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0609円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	892,240,112,298円
Ⅱ 負債総額	294,759,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	891,945,353,231円
Ⅳ 発行済数量	105,570,282,475口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.4488円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額892,240,112,298円Ⅱ 負債総額294,759,067円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)891,945,353,231円Ⅳ 発行済数量105,570,282,475口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.4488円

2026/02/13 9:21

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/13 9:21

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/02/13 9:21

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2026/02/13 9:21

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2024年11月20日現在金額 (円)	2025年11月20日現在金額 (円)
負債合計	2,528,092,041	3,920,213,656
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月20日現在金額 (円)2025年11月20日現在金額 (円)資産の部流動資産預金409,117,8711,833,511,108コール・ローン5,111,662,2313,303,061,358株式135,042,241,000156,064,120,393投資証券2,743,461,7122,631,622,943派生商品評価勘定165,159,24919,165,531未収入金561,4217,854,061未収配当金130,822,452126,781,962差入委託証拠金1,644,741,4813,779,530,069流動資産合計145,247,767,417167,765,647,425資産合計145,247,767,417167,765,647,425負債の部流動負債派生商品評価勘定2,446,935,2613,523,741,666未払解約金81,156,780396,471,990流動負債合計2,528,092,0413,920,213,656負債合計2,528,092,0413,920,213,656純資産の部元本等元本※142,967,843,43344,932,038,870剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)99,751,831,943118,913,394,899元本等合計142,719,675,376163,845,433,769純資産合計142,719,675,376163,845,433,769負債純資産合計145,247,767,417167,765,647,425注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/13 9:21

#18 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,655,571,005	3.94
純資産総額	168,896,562,175	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式159,581,840,00694.48内香港878,642,3810.52内シンガポール708,779,9000.42内イスラエル456,425,5330.27内ノルウェー249,910,5930.15内スウェーデン1,598,991,7400.95内デンマーク821,894,5050.49内イギリス6,159,117,4583.65内アイルランド194,443,0310.12内オランダ1,971,268,5011.17内ベルギー461,330,0100.27内フランス4,313,390,0652.55内ドイツ3,882,257,1502.30内スイス3,950,669,5782.34内ポルトガル84,607,5750.05内スペイン1,533,488,7000.91内イタリア1,317,887,0130.78内フィンランド462,208,5180.27内ロシア44,493,8840.03内オーストリア106,854,0120.06内カナダ5,199,729,2623.08内アメリカ122,697,367,45572.65内オーストラリア2,408,657,4571.43内ニュージーランド79,425,6850.05投資証券2,659,151,1641.57内香港39,173,7860.02内シンガポール41,577,8040.02内イギリス39,015,8570.02内フランス59,054,6880.03内アメリカ2,257,705,3231.34内オーストラリア222,623,7060.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,655,571,0053.94純資産総額168,896,562,175100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)9,987,609,9385.91内イギリス322,091,3020.19内ドイツ1,570,231,6100.93内カナダ860,134,5140.51内アメリカ7,058,499,6244.18内オーストラリア176,652,8880.10為替予約取引(売建)167,818,719,081△99.36内日本167,818,719,081△99.36

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年11月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術326,71021,679.00
7,082,749,89528,234.12

2026/02/13 9:21

#19 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	30,765,564,911	3.45
純資産総額	891,945,353,231	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式847,112,779,68094.97内香港4,583,406,8430.51内シンガポール3,717,955,1190.42内イスラエル2,422,950,1900.27内ノルウェー1,284,233,4340.14内スウェーデン8,356,792,2960.94内デンマーク4,297,242,1100.48内イギリス31,730,277,0813.56内アイルランド1,037,276,0240.12内オランダ10,517,964,7421.18内ベルギー2,478,101,1090.28内フランス23,100,206,0412.59内ドイツ20,740,869,6142.33内スイス20,130,500,6202.26内ポルトガル439,957,7480.05内スペイン8,196,714,4450.92内イタリア7,016,023,1590.79内フィンランド2,452,314,2690.27内ロシア232,851,3270.03内オーストリア565,590,2210.06内カナダ27,979,489,4503.14内アメリカ653,326,734,20573.25内オーストラリア12,098,697,2141.36内ニュージーランド406,632,4190.05投資証券14,067,008,6401.58内香港208,934,5040.02内シンガポール226,074,9990.03内イギリス194,390,1590.02内フランス315,067,9130.04内アメリカ11,990,468,1901.34内オーストラリア1,132,072,8750.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,765,564,9113.45純資産総額891,945,353,231100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)30,647,145,5303.44内イギリス1,811,763,5720.20内ドイツ6,015,044,1550.67内カナダ3,358,620,4850.38内アメリカ18,180,983,8802.04内オーストラリア1,280,733,4380.14為替予約取引(買建)14,240,973,3801.60内日本14,240,973,3801.60

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/02/13 9:21