基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	348,957
追加型株式投資信託	793	29,960,833
株式投資信託合計	883	30,309,790
単位型公社債投資信託	77	152,655
追加型公社債投資信託	14	1,393,841
公社債投資信託合計	91	1,546,496
総合計	974	31,856,286

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90348,957追加型株式投資信託79329,960,833株式投資信託合計88330,309,790単位型公社債投資信託77152,655追加型公社債投資信託141,393,841公社債投資信託合計911,546,496総合計97431,856,286

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.2805%(税抜
0.255%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/02/13 9:52

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/02/13 9:52

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

1,418,9210.9516
1,458,62199.97e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.97%合計99.97%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/13 9:52

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

18,399,0344.2471
18,420,65399.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/13 9:52

#7 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	412	0.03
純資産総額	1,459,033	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,458,62199.97内日本1,458,62199.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4120.03純資産総額1,459,033100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/13 9:52

#8 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,989	0.01
純資産総額	18,422,642	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券18,420,65399.99内日本18,420,65399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,9890.01純資産総額18,422,642100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/13 9:52

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/02/13 9:52

#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第2期 2023年11月20日現在	第3期 2024年11月20日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は313,614円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は202,688円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期 2023年11月20日現在第3期 2024年11月20日現在1.※1期首元本額1,008,301円1,272,977円期中追加設定元本額264,676円390,567円期中一部解約元本額- 円41,421円2.計算期間末日における受益権の総数1,272,977口1,622,123口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は313,614円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は202,688円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期自2022年11月22日至2023年11月20日第3期自2023年11月21日至2024年11月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

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#11 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:364.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)824,268824,2680.81750.8175第2計算期間末 (2023年11月20日)959,363959,3630.75360.75362023年11月末日971,763-0.7632-12月末日1,076,850-0.8457-2024年1月末日1,244,394-0.8027-2月末日1,207,073-0.7976-3月末日1,248,459-0.8219-4月末日1,218,260-0.7733-5月末日1,251,849-0.7807-6月末日1,273,621-0.7943-7月末日1,355,421-0.8454-8月末日1,420,208-0.8739-9月末日1,464,151-0.9024-10月末日1,437,302-0.8861-第3計算期間末 (2024年11月20日)1,419,4351,419,4350.87500.875011月末日1,459,033-0.8995-

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#12 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)2,375,4032,375,4031.00671.0067第2計算期間末 (2023年11月20日)10,550,49510,550,4951.05121.05122023年11月末日10,548,673-1.0505-12月末日11,688,891-1.1349-2024年1月末日11,761,377-1.1243-2月末日12,200,409-1.1440-3月末日12,609,492-1.1888-4月末日13,146,728-1.1664-5月末日15,708,950-1.1851-6月末日17,369,615-1.2417-7月末日17,744,823-1.2613-8月末日17,734,101-1.2548-9月末日18,815,092-1.2867-10月末日19,167,830-1.3557-第3計算期間末 (2024年11月20日)18,350,93418,350,9341.35131.351311月末日18,422,642-1.3529-

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年11月29日

Ⅰ 資産総額	1,459,135円
Ⅱ 負債総額	102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,459,033円
Ⅳ 発行済数量	1,622,123口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8995円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,459,135円Ⅱ 負債総額102円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,459,033円Ⅳ 発行済数量1,622,123口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8995円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2024年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年11月29日

Ⅰ 資産総額	29,453,485,151円
Ⅱ 負債総額	24,550,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,428,934,304円
Ⅳ 発行済数量	30,924,216,543口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9516円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額29,453,485,151円Ⅱ 負債総額24,550,847円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,428,934,304円Ⅳ 発行済数量30,924,216,543口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9516円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)

純資産額計算書
	2024年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年11月29日

Ⅰ 資産総額	18,423,928円
Ⅱ 負債総額	1,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,422,642円
Ⅳ 発行済数量	13,617,518口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3529円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,423,928円Ⅱ 負債総額1,286円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,422,642円Ⅳ 発行済数量13,617,518口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3529円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年11月29日

Ⅰ 資産総額	49,901,948,830円
Ⅱ 負債総額	69,689,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,832,259,829円
Ⅳ 発行済数量	11,733,253,222口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2471円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額49,901,948,830円Ⅱ 負債総額69,689,001円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,832,259,829円Ⅳ 発行済数量11,733,253,222口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2471円

2025/02/13 9:52

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/02/13 9:52

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/02/13 9:52

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/02/13 9:52

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2023年11月20日現在金額 (円)	2024年11月20日現在金額 (円)
負債合計	104,497,743	630,701,574
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月20日現在金額 (円)2024年11月20日現在金額 (円)資産の部流動資産預金186,594,003287,352,010コール・ローン90,696,937588,228,997投資信託受益証券172,265,919214,871,541投資証券20,960,484,53027,458,137,185派生商品評価勘定127,589,30311,720,763未収入金2,361,82616,914,781未収配当金32,189,09737,878,784差入委託証拠金328,649,520522,419,110流動資産合計21,900,831,13529,137,523,171資産合計21,900,831,13529,137,523,171負債の部流動負債派生商品評価勘定85,390,184588,611,424未払金18,747,55932,359,150未払解約金360,0009,731,000流動負債合計104,497,743630,701,574負債合計104,497,743630,701,574純資産の部元本等元本※127,421,207,44130,795,392,590剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△5,624,874,049△2,288,570,993元本等合計21,796,333,39228,506,821,597純資産合計21,796,333,39228,506,821,597負債純資産合計21,900,831,13529,137,523,171注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/13 9:52

#18 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,676,820,423	5.70
純資産総額	29,428,934,304	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券281,058,6490.96内アメリカ281,058,6490.96投資証券27,471,055,23293.35内ガーンジィ41,165,4080.14内韓国49,876,6860.17内香港222,012,5470.75内シンガポール822,624,1142.80内イスラエル36,553,2850.12内イギリス1,121,805,1223.81内アイルランド8,372,9350.03内オランダ32,040,3280.11内ベルギー201,430,2650.68内フランス407,423,0841.38内ドイツ8,542,5640.03内スペイン105,511,7310.36内イタリア2,529,0690.01内カナダ351,155,9121.19内アメリカ22,001,505,89674.76内オーストラリア2,035,120,7126.92内ニュージーランド23,385,5740.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,676,820,4235.70純資産総額29,428,934,304100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,405,974,6704.78内ドイツ230,618,7120.78内アメリカ1,175,355,9583.99為替予約取引(売建)27,699,679,606△94.12内日本27,699,679,606△94.12

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年11月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券108,53218,638.09
2,022,844,36317,757.17

2025/02/13 9:52

#19 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,521,968,183	3.05
純資産総額	49,832,259,829	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,268,088,3064.55内アメリカ2,268,088,3064.55投資証券46,042,203,34092.39内ガーンジィ73,092,2900.15内韓国79,049,5010.16内香港385,442,4670.77内シンガポール1,391,681,5792.79内イスラエル61,461,1990.12内イギリス1,944,466,7293.90内アイルランド12,642,6900.03内オランダ52,168,7630.10内ベルギー339,509,6350.68内フランス694,268,0201.39内ドイツ12,456,3560.02内スペイン177,660,7790.36内イタリア2,614,7170.01内カナダ596,772,1591.20内アメリカ36,650,787,86673.55内オーストラリア3,528,087,5177.08内ニュージーランド40,041,0730.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,521,968,1833.05純資産総額49,832,259,829100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,496,832,7863.00内ドイツ380,838,2400.76内アメリカ1,115,994,5462.24為替予約取引(買建)397,293,1520.80内日本397,293,1520.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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