有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年2月末日 | 986,493 | - | 0.9865 | - |
| 3月末日 | 1,054,278 | - | 1.0543 | - |
| 4月末日 | 1,041,639 | - | 1.0416 | - |
| 5月末日 | 1,060,015 | - | 1.0600 | - |
| 6月末日 | 1,170,397 | - | 1.0421 | - |
| 7月末日 | 1,527,751 | - | 1.0747 | - |
| 8月末日 | 2,562,182 | - | 1.0872 | - |
| 9月末日 | 2,676,417 | - | 1.0418 | - |
| 10月末日 | 2,847,382 | - | 1.0592 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,838,111 | 2,838,111 | 1.0550 | 1.0550 |
| 11月末日 | 3,091,452 | - | 1.0592 | - |
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