有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,838,111 | 2,838,111 | 1.0550 | 1.0550 |
| 2022年11月末日 | 3,091,452 | - | 1.0592 | - |
| 12月末日 | 3,087,064 | - | 1.0216 | - |
| 2023年1月末日 | 3,602,294 | - | 0.9889 | - |
| 2月末日 | 3,668,354 | - | 1.0043 | - |
| 3月末日 | 3,654,223 | - | 0.9750 | - |
| 4月末日 | 3,814,021 | - | 1.0248 | - |
| 5月末日 | 3,832,560 | - | 1.0312 | - |
| 6月末日 | 5,579,023 | - | 1.0245 | - |
| 7月末日 | 6,644,165 | - | 1.0363 | - |
| 8月末日 | 8,671,522 | - | 1.0515 | - |
| 9月末日 | 9,492,258 | - | 1.0349 | - |
| 10月末日 | 10,294,333 | - | 1.0133 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 10,946,171 | 10,946,171 | 1.0250 | 1.0250 |
| 11月末日 | 11,048,851 | - | 1.0329 | - |
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