有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,838,111 | 2,838,111 | 1.0550 | 1.0550 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 10,946,171 | 10,946,171 | 1.0250 | 1.0250 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 17,657,593 | 17,657,593 | 0.9819 | 0.9819 |
| 2024年11月末日 | 17,534,230 | - | 0.9727 | - |
| 12月末日 | 18,398,772 | - | 0.9729 | - |
| 2025年1月末日 | 19,452,078 | - | 1.0071 | - |
| 2月末日 | 20,818,858 | - | 1.0127 | - |
| 3月末日 | 20,670,771 | - | 1.0093 | - |
| 4月末日 | 19,684,376 | - | 1.0247 | - |
| 5月末日 | 20,226,632 | - | 1.0423 | - |
| 6月末日 | 22,172,266 | - | 1.0718 | - |
| 7月末日 | 26,570,274 | - | 1.1249 | - |
| 8月末日 | 30,018,071 | - | 1.1688 | - |
| 9月末日 | 31,836,815 | - | 1.1726 | - |
| 10月末日 | 536,097,152 | - | 1.2009 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 1,007,622,249 | 1,007,622,249 | 1.2184 | 1.2184 |
| 11月末日 | 1,149,154,986 | - | 1.2418 | - |
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