半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【提出】
- 2026/08/13 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,838,111 | 2,838,111 | 1.0550 | 1.0550 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 10,946,171 | 10,946,171 | 1.0250 | 1.0250 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 17,657,593 | 17,657,593 | 0.9819 | 0.9819 |
| 2025年5月末日 | 20,226,632 | - | 1.0423 | - |
| 6月末日 | 22,172,266 | - | 1.0718 | - |
| 7月末日 | 26,570,274 | - | 1.1249 | - |
| 8月末日 | 30,018,071 | - | 1.1688 | - |
| 9月末日 | 31,836,815 | - | 1.1726 | - |
| 10月末日 | 536,097,152 | - | 1.2009 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 1,007,622,249 | 1,007,622,249 | 1.2184 | 1.2184 |
| 11月末日 | 1,149,154,986 | - | 1.2418 | - |
| 12月末日 | 1,866,208,822 | - | 1.2417 | - |
| 2026年1月末日 | 2,262,350,339 | - | 1.2249 | - |
| 2月末日 | 2,910,477,720 | - | 1.2464 | - |
| 3月末日 | 3,545,391,637 | - | 1.1543 | - |
| 4月末日 | 3,945,551,557 | - | 1.1774 | - |
| 5月末日 | 4,068,748,506 | - | 1.1367 | - |
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