有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 10:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,838,111 | 2,838,111 | 1.0550 | 1.0550 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 10,946,171 | 10,946,171 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2023年11月末日 | 11,048,851 | - | 1.0329 | - |
| 12月末日 | 11,135,159 | - | 1.0158 | - |
| 2024年1月末日 | 11,586,603 | - | 1.0147 | - |
| 2月末日 | 11,405,482 | - | 0.9653 | - |
| 3月末日 | 12,480,919 | - | 1.0216 | - |
| 4月末日 | 14,928,628 | - | 1.0320 | - |
| 5月末日 | 15,747,594 | - | 0.9962 | - |
| 6月末日 | 17,335,110 | - | 0.9903 | - |
| 7月末日 | 17,868,885 | - | 0.9933 | - |
| 8月末日 | 18,488,576 | - | 1.0211 | - |
| 9月末日 | 18,813,686 | - | 1.0042 | - |
| 10月末日 | 18,547,573 | - | 0.9815 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 17,657,593 | 17,657,593 | 0.9819 | 0.9819 |
| 11月末日 | 17,534,230 | - | 0.9727 | - |
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