有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月22日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,094,665 |
| 投資信託受益証券 | 23,090,622 |
| 流動資産合計 | 26,185,287 |
| 資産合計 | 26,185,287 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,175,827 |
| 未払受託者報酬 | 586 |
| 未払委託者報酬 | 7,133 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 86 |
| 流動負債合計 | 1,183,633 |
| 負債合計 | 1,183,633 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,829,111 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,827,457 |
| (分配準備積立金) | 99,561 |
| 元本等合計 | 25,001,654 |
| 純資産合計 | 25,001,654 |
| 負債純資産合計 | 26,185,287 |
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