有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年12月 6日現在) | 第3期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,040,330 | 90,332,191 |
| 投資信託受益証券 | 750,057,844 | 3,470,542,604 |
| 流動資産合計 | 804,098,174 | 3,560,874,795 |
| 資産合計 | 804,098,174 | 3,560,874,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,748,407 | 31,607,938 |
| 未払解約金 | 193,455 | 8,525,791 |
| 未払受託者報酬 | 19,878 | 322,187 |
| 未払委託者報酬 | 248,370 | 4,027,297 |
| 未払利息 | 97 | 44 |
| その他未払費用 | 1,926 | 32,154 |
| 流動負債合計 | 33,212,133 | 44,515,411 |
| 負債合計 | 33,212,133 | 44,515,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 863,356,729 | 3,933,613,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,470,688 | △417,254,351 |
| (分配準備積立金) | 26,539,704 | 61,879,948 |
| 元本等合計 | 770,886,041 | 3,516,359,384 |
| 純資産合計 | 770,886,041 | 3,516,359,384 |
| 負債純資産合計 | 804,098,174 | 3,560,874,795 |
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