有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年12月 6日現在) | 第4期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,332,191 | 121,042,065 |
| 投資信託受益証券 | 3,470,542,604 | 6,279,930,358 |
| 未収利息 | - | 791 |
| 流動資産合計 | 3,560,874,795 | 6,400,973,214 |
| 資産合計 | 3,560,874,795 | 6,400,973,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,607,938 | 47,169,843 |
| 未払解約金 | 8,525,791 | 18,891,110 |
| 未払受託者報酬 | 322,187 | 613,285 |
| 未払委託者報酬 | 4,027,297 | 7,666,041 |
| 未払利息 | 44 | - |
| その他未払費用 | 32,154 | 61,270 |
| 流動負債合計 | 44,515,411 | 74,401,549 |
| 負債合計 | 44,515,411 | 74,401,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,613,735 | 6,762,132,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △417,254,351 | △435,561,093 |
| (分配準備積立金) | 61,879,948 | 251,615,899 |
| 元本等合計 | 3,516,359,384 | 6,326,571,665 |
| 純資産合計 | 3,516,359,384 | 6,326,571,665 |
| 負債純資産合計 | 3,560,874,795 | 6,400,973,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
