有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 6月 6日現在) | 第2期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,094,665 | 54,040,330 |
| 投資信託受益証券 | 23,090,622 | 750,057,844 |
| 流動資産合計 | 26,185,287 | 804,098,174 |
| 資産合計 | 26,185,287 | 804,098,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,175,827 | 32,748,407 |
| 未払解約金 | - | 193,455 |
| 未払受託者報酬 | 586 | 19,878 |
| 未払委託者報酬 | 7,133 | 248,370 |
| 未払利息 | 1 | 97 |
| その他未払費用 | 86 | 1,926 |
| 流動負債合計 | 1,183,633 | 33,212,133 |
| 負債合計 | 1,183,633 | 33,212,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,829,111 | 863,356,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,827,457 | △92,470,688 |
| (分配準備積立金) | 99,561 | 26,539,704 |
| 元本等合計 | 25,001,654 | 770,886,041 |
| 純資産合計 | 25,001,654 | 770,886,041 |
| 負債純資産合計 | 26,185,287 | 804,098,174 |
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