有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年12月 6日現在) | 第5期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,042,065 | 137,828,875 |
| 投資信託受益証券 | 6,279,930,358 | 8,746,360,262 |
| 未収利息 | 791 | 1,848 |
| 流動資産合計 | 6,400,973,214 | 8,884,190,985 |
| 資産合計 | 6,400,973,214 | 8,884,190,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,169,843 | 26,836,820 |
| 未払解約金 | 18,891,110 | 2,689,502 |
| 未払受託者報酬 | 613,285 | 894,133 |
| 未払委託者報酬 | 7,666,041 | 11,176,571 |
| その他未払費用 | 61,270 | 98,246 |
| 流動負債合計 | 74,401,549 | 41,695,272 |
| 負債合計 | 74,401,549 | 41,695,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,762,132,758 | 9,157,132,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △435,561,093 | △314,637,114 |
| (分配準備積立金) | 251,615,899 | 486,867,074 |
| 元本等合計 | 6,326,571,665 | 8,842,495,713 |
| 純資産合計 | 6,326,571,665 | 8,842,495,713 |
| 負債純資産合計 | 6,400,973,214 | 8,884,190,985 |
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