有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月22日-令和4年6月6日)

【提出】
2022/08/26 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額32,303,485円
Ⅱ 負債総額5,554円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,297,931円
Ⅳ 発行済口数36,474,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8855円


野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額63,836,625円
Ⅱ 負債総額3,405,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,430,835円
Ⅳ 発行済口数58,033,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0413円

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  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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