有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,024,531,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,533,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,998,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,120,653,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8789 | 円 |
野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,383,858,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,483,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,307,374,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,211,171,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0435 | 円 |
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