有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,467,250,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,487,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,197,762,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,513,661,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9668 | 円 |
野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,397,252,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,275,197,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,122,054,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,335,376,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5564 | 円 |
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