有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,613,584,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,227,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,465,356,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,013,652,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9218 | 円 |
野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,830,583,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,283,620,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,546,963,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,978,686,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4243 | 円 |
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