有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,692,549,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,677,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,645,872,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,977,311,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9167 | 円 |
野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,700,705,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 473,271,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,227,433,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,530,133,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2153 | 円 |
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