有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月22日-令和4年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC	1,407	8,584	12,078,324	8,298	11,675,286	36.14
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	1,044	8,763	9,148,854	8,242	8,604,648	26.64
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	1,346	6,813	9,171,585	6,348	8,544,408	26.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.24
合 計	89.24

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD	2,373	10,066	23,888,856	10,152	24,090,696	39.86
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,380	13,150	18,147,315	13,006	17,948,280	29.70
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,741	10,396	18,100,823	10,185	17,732,085	29.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
合 計	98.90