有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC	443,376	8,216	3,643,127,901	8,217	3,643,220,592	39.60
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	418,975	6,546	2,742,860,072	6,541	2,740,515,475	29.79
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	328,171	8,361	2,743,970,389	8,345	2,738,586,995	29.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD	2,831,517	11,900	33,696,244,960	12,034	34,074,475,578	39.56
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	2,075,031	12,262	25,444,685,777	12,355	25,637,008,005	29.76
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,673,107	15,208	25,445,390,835	15,314	25,621,960,598	29.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08