有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC	316,951	8,213	2,603,241,050	8,075	2,559,379,325	39.58
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	233,196	8,391	1,956,939,671	8,304	1,936,459,584	29.95
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	312,154	6,286	1,962,445,465	6,154	1,920,995,716	29.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD	1,556,075	11,277	17,549,199,251	11,558	17,985,114,850	39.48
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	889,517	14,821	13,184,411,792	15,333	13,638,964,161	29.94
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,153,948	11,454	13,217,623,033	11,748	13,556,581,104	29.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19