有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC	176,103	8,008	1,410,399,372	8,188	1,441,931,364	39.54
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	174,761	6,064	1,059,916,706	6,229	1,088,586,269	29.85
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	130,556	8,090	1,056,281,667	8,265	1,079,045,340	29.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD	562,705	10,805	6,080,076,185	10,689	6,014,753,745	39.49
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	428,709	10,700	4,587,528,550	10,577	4,534,455,093	29.77
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	327,637	13,949	4,570,260,813	13,684	4,483,384,708	29.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
合 計	98.72