有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC	48,759	8,105	395,213,548	7,961	388,170,399	39.40
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	47,963	6,258	300,190,832	6,159	295,404,117	29.99
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	36,306	8,193	297,487,491	8,029	291,500,874	29.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FD	94,308	9,943	937,740,565	9,671	912,052,668	39.52
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	69,995	10,138	709,677,206	9,877	691,340,615	29.96
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	54,351	12,924	702,475,216	12,528	680,909,328	29.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00