有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月22日-令和4年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用)	19,187	13,799	264,764,850	13,227	253,786,449	96.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,955	1.0045	9,999	1.0045	9,999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.20

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	37,568	16,923	635,780,038	16,642	625,206,656	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,955	1.0045	9,999	1.0045	9,999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.83

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	20,000,000	100.35	20,071,415	100.35	20,071,415	0.734	2022/12/16	52.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	52.21
合 計	52.21