有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用)	156,505	12,852	2,011,539,766	12,842	2,009,837,210	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,955	1.0089	10,043	1.0093	10,047	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	813,175	21,583	17,550,762,934	21,846	17,764,621,050	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,955	1.0089	10,043	1.0093	10,047	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.56

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。