有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用)	86,258	12,073	1,041,452,900	12,722	1,097,374,276	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,955	1.0039	9,993	1.0039	9,993	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.53

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	197,282	17,451	3,442,858,289	17,948	3,540,817,336	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,955	1.0039	9,993	1.0039	9,993	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.12

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	24,000,000	100.07	24,017,107	100.07	24,017,107	0.747	2024/1/31	56.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	56.48
合 計	56.48