有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用)	126,771	13,270	1,682,375,019	12,719	1,612,400,349	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,955	1.0046	10,000	1.0047	10,001	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	415,755	20,573	8,553,559,296	20,658	8,588,666,790	98.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,955	1.0046	10,000	1.0047	10,001	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.28

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。