有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用)	55,802	12,395	691,689,892	11,760	656,231,520	97.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,955	1.0044	9,998	1.0042	9,996	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.72

野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	99,972	15,652	1,564,859,765	14,809	1,480,485,348	97.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,955	1.0044	9,998	1.0042	9,996	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.16

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	22,000,000	100.51	22,112,310	100.51	22,112,310	0.911	2023/7/19	55.93
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	2,000,000	100.58	2,011,656	100.58	2,011,656	0.835	2023/8/31	5.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	61.02
合 計	61.02