有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月28日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジ・インド・ エクイティ・ファンド	2,767,125.987	3,554.85	9,836,722,252	3,384.71	9,365,936,974	95.83
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンドⅡ	81,079,634	1.1371	92,202,226	1.1325	91,822,685	0.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	95.83
親投資信託受益証券	0.94
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。