有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2024年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジ・インド・ エクイティ・ファンド	5,381,196.887	4,994.83	26,878,198,085	4,938.83	26,576,841,482	97.96
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド Ⅱ	261,377,537	1.1044	288,665,351	1.0954	286,312,954	1.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2024年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.96
親投資信託受益証券	1.06
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。