有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2023年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジ・インド・ エクイティ・ファンド	5,749,447.615	3,914.17	22,504,325,720	3,804.38	21,873,121,503	98.59
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド Ⅱ	205,339,677	1.1137	228,688,441	1.0922	224,271,995	1.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.59
親投資信託受益証券	1.01
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。