有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2025年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジ・インド・ エクイティ・ファンド	4,053,723.239	4,929.65	19,983,473,247	5,021.07	20,354,032,683	98.28
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド Ⅱ	196,015,630	1.0406	203,973,864	1.0424	204,326,692	0.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2025年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.28
親投資信託受益証券	0.99
合計	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。