有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2026年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジ・インド・ エクイティ・ファンド	3,697,184.176	4,590.36	16,971,413,008	4,675.60	17,286,587,921	98.19
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンドⅡ	193,193,844	1.0075	194,642,797	0.9935	191,938,084	1.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2026年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.19
親投資信託受益証券	1.09
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。