有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月14日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	704,467,977	99.10
親投資信託受益証券	日本	99,990	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,286,267	0.88
合計(純資産総額)		710,854,234	100.00

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,152,273,844	98.19
親投資信託受益証券	日本	99,990	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,496,087	1.80
合計(純資産総額)		2,191,869,921	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	10,037,104	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,510,224,117	99.71
合計(純資産総額)		3,520,261,221	100.00