半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	481,228,977	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,180	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,318,656	0.88
合計(純資産総額)		485,647,813	100.00

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	831,360,664	99.14
親投資信託受益証券	日本	100,180	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,100,831	0.84
合計(純資産総額)		838,561,675	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,998,527	14.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,788,411	85.57
合計(純資産総額)		20,786,938	100.00