半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,206,995,895	99.16
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,031,183	0.82
合計(純資産総額)		1,217,127,048	100.00

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,120,471,937	99.10
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,962,400	0.88
合計(純資産総額)		2,139,534,307	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,009,254	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,439,733,475	99.68
合計(純資産総額)		3,450,742,729	100.00