半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	634,391,196	99.11
親投資信託受益証券	日本	99,940	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,553,386	0.86
合計(純資産総額)		640,044,522	100.00

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,591,092,193	99.14
親投資信託受益証券	日本	99,940	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,584,881	0.84
合計(純資産総額)		1,604,777,014	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,001,594	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,983,144,100	99.94
合計(純資産総額)		1,984,145,694	100.00