有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,004,772,558	99.14
親投資信託受益証券	日本	99,940	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,606,537	0.84
合計(純資産総額)		1,013,479,035	100.00

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,795,418,787	99.13
親投資信託受益証券	日本	99,940	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,631,751	0.86
合計(純資産総額)		1,811,150,478	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,013,745	0.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,973,135,834	99.44
合計(純資産総額)		1,984,149,579	100.00