半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)

【提出】
2022/12/28 9:09
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2022年 3月末日496,943―9,939―
4月末日497,802―9,956―
5月末日494,709―9,894―
6月末日506,504―10,130―
7月末日510,028―10,201―
8月末日75,839,628―10,077―
9月末日100,765,720―9,985―
10月末日151,931,828―10,275―

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