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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)

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【提出】: 2022/12/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 3月末日	496,943	―	9,939	―
	4月末日	497,802	―	9,956	―
	5月末日	494,709	―	9,894	―
	6月末日	506,504	―	10,130	―
	7月末日	510,028	―	10,201	―
	8月末日	75,839,628	―	10,077	―
	9月末日	100,765,720	―	9,985	―
	10月末日	151,931,828	―	10,275	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)

開示資料

決算

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