有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 509,713,942 | 509,713,942 | 9,671 | 9,671 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 2,227,197,111 | 2,227,197,111 | 11,262 | 11,262 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 4,214,605,398 | 4,214,605,398 | 11,459 | 11,459 |
| 2024年 4月末日 | 2,505,087,191 | ― | 11,488 | ― | |
| 5月末日 | 2,797,834,113 | ― | 11,549 | ― | |
| 6月末日 | 3,111,204,919 | ― | 11,947 | ― | |
| 7月末日 | 3,162,715,528 | ― | 11,513 | ― | |
| 8月末日 | 3,237,108,990 | ― | 11,217 | ― | |
| 9月末日 | 3,339,801,627 | ― | 11,241 | ― | |
| 10月末日 | 3,602,667,835 | ― | 11,703 | ― | |
| 11月末日 | 3,618,865,376 | ― | 11,463 | ― | |
| 12月末日 | 3,830,506,949 | ― | 11,820 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,953,722,582 | ― | 11,571 | ― | |
| 2月末日 | 4,066,959,828 | ― | 11,344 | ― | |
| 3月末日 | 4,194,486,568 | ― | 11,464 | ― | |
| 4月末日 | 4,230,381,104 | ― | 11,263 | ― | |
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