有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 509,713,942 | 509,713,942 | 9,671 | 9,671 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 2,227,197,111 | 2,227,197,111 | 11,262 | 11,262 |
| 2023年 4月末日 | 581,883,207 | ― | 9,896 | ― | |
| 5月末日 | 633,405,349 | ― | 10,150 | ― | |
| 6月末日 | 740,563,219 | ― | 10,554 | ― | |
| 7月末日 | 825,620,957 | ― | 10,325 | ― | |
| 8月末日 | 921,628,094 | ― | 10,605 | ― | |
| 9月末日 | 1,043,196,063 | ― | 10,447 | ― | |
| 10月末日 | 1,199,854,939 | ― | 10,433 | ― | |
| 11月末日 | 1,350,031,156 | ― | 10,797 | ― | |
| 12月末日 | 1,503,169,044 | ― | 10,808 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,747,062,207 | ― | 10,998 | ― | |
| 2月末日 | 1,993,499,796 | ― | 11,139 | ― | |
| 3月末日 | 2,252,743,351 | ― | 11,276 | ― | |
| 4月末日 | 2,505,087,191 | ― | 11,488 | ― | |
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