有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 509,713,942 | 509,713,942 | 9,671 | 9,671 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 2,227,197,111 | 2,227,197,111 | 11,262 | 11,262 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 4,214,605,398 | 4,214,605,398 | 11,459 | 11,459 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 3月26日) | 7,212,948,184 | 7,212,948,184 | 12,934 | 12,934 |
| 2025年 4月末日 | 4,230,381,104 | ― | 11,263 | ― | |
| 5月末日 | 4,363,310,821 | ― | 11,325 | ― | |
| 6月末日 | 4,681,139,696 | ― | 11,603 | ― | |
| 7月末日 | 4,945,598,003 | ― | 11,812 | ― | |
| 8月末日 | 5,132,509,206 | ― | 11,784 | ― | |
| 9月末日 | 5,446,659,576 | ― | 12,007 | ― | |
| 10月末日 | 5,937,042,094 | ― | 12,468 | ― | |
| 11月末日 | 6,294,471,183 | ― | 12,731 | ― | |
| 12月末日 | 6,532,075,218 | ― | 12,789 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,653,695,127 | ― | 12,676 | ― | |
| 2月末日 | 6,999,583,764 | ― | 12,964 | ― | |
| 3月末日 | 7,283,308,469 | ― | 12,887 | ― | |
| 4月末日 | 7,611,800,896 | ― | 13,061 | ― | |
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