有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 509,713,942 | 509,713,942 | 9,671 | 9,671 |
| 2022年 4月末日 | 497,802 | ― | 9,956 | ― | |
| 5月末日 | 494,709 | ― | 9,894 | ― | |
| 6月末日 | 506,504 | ― | 10,130 | ― | |
| 7月末日 | 510,028 | ― | 10,201 | ― | |
| 8月末日 | 75,839,628 | ― | 10,077 | ― | |
| 9月末日 | 100,765,720 | ― | 9,985 | ― | |
| 10月末日 | 151,931,828 | ― | 10,275 | ― | |
| 11月末日 | 208,383,451 | ― | 9,965 | ― | |
| 12月末日 | 288,230,134 | ― | 9,479 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 334,801,890 | ― | 9,589 | ― | |
| 2月末日 | 457,223,911 | ― | 9,704 | ― | |
| 3月末日 | 523,796,724 | ― | 9,825 | ― | |
| 4月末日 | 581,883,207 | ― | 9,896 | ― | |
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