半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2022年 3月末日 | 495,966 | ― | 9,919 | ― | |
| 4月末日 | 489,997 | ― | 9,800 | ― | |
| 5月末日 | 498,629 | ― | 9,973 | ― | |
| 6月末日 | 490,213 | ― | 9,804 | ― | |
| 7月末日 | 505,495 | ― | 10,110 | ― | |
| 8月末日 | 117,371,153 | ― | 10,227 | ― | |
| 9月末日 | 276,480,215 | ― | 9,800 | ― | |
| 10月末日 | 389,575,883 | ― | 9,963 | ― | |
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