半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)

【提出】
2022/12/28 9:03
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2022年 3月末日495,966―9,919―
4月末日489,997―9,800―
5月末日498,629―9,973―
6月末日490,213―9,804―
7月末日505,495―10,110―
8月末日117,371,153―10,227―
9月末日276,480,215―9,800―
10月末日389,575,883―9,963―

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