有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 793,787,978 | 793,787,978 | 9,021 | 9,021 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 2,038,057,146 | 2,038,057,146 | 9,654 | 9,654 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 2,510,908,018 | 2,510,908,018 | 9,625 | 9,625 |
| 2024年 4月末日 | 2,169,097,252 | ― | 9,696 | ― | |
| 5月末日 | 2,288,760,875 | ― | 9,360 | ― | |
| 6月末日 | 2,401,322,070 | ― | 9,304 | ― | |
| 7月末日 | 2,431,371,667 | ― | 9,332 | ― | |
| 8月末日 | 2,319,615,865 | ― | 9,591 | ― | |
| 9月末日 | 2,267,675,286 | ― | 9,431 | ― | |
| 10月末日 | 2,339,493,102 | ― | 9,218 | ― | |
| 11月末日 | 2,441,304,841 | ― | 9,135 | ― | |
| 12月末日 | 2,565,113,706 | ― | 9,136 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,473,106,605 | ― | 9,456 | ― | |
| 2月末日 | 2,490,975,778 | ― | 9,508 | ― | |
| 3月末日 | 2,468,397,787 | ― | 9,475 | ― | |
| 4月末日 | 2,461,884,659 | ― | 9,619 | ― | |
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