有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 793,787,978 | 793,787,978 | 9,021 | 9,021 |
| 2022年 4月末日 | 489,997 | ― | 9,800 | ― | |
| 5月末日 | 498,629 | ― | 9,973 | ― | |
| 6月末日 | 490,213 | ― | 9,804 | ― | |
| 7月末日 | 505,495 | ― | 10,110 | ― | |
| 8月末日 | 117,371,153 | ― | 10,227 | ― | |
| 9月末日 | 276,480,215 | ― | 9,800 | ― | |
| 10月末日 | 389,575,883 | ― | 9,963 | ― | |
| 11月末日 | 384,785,115 | ― | 9,962 | ― | |
| 12月末日 | 475,044,215 | ― | 9,607 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 539,572,212 | ― | 9,300 | ― | |
| 2月末日 | 632,964,765 | ― | 9,443 | ― | |
| 3月末日 | 760,069,938 | ― | 9,166 | ― | |
| 4月末日 | 698,270,051 | ― | 9,634 | ― | |
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