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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)

【提出】: 2025/12/26 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 3月27日)	793,787,978	793,787,978	9,021	9,021
第2期計算期間末	(2024年 3月26日)	2,038,057,146	2,038,057,146	9,654	9,654
第3期計算期間末	(2025年 3月26日)	2,510,908,018	2,510,908,018	9,625	9,625
	2024年10月末日	2,339,493,102	―	9,218	―
	11月末日	2,441,304,841	―	9,135	―
	12月末日	2,565,113,706	―	9,136	―
	2025年 1月末日	2,473,106,605	―	9,456	―
	2月末日	2,490,975,778	―	9,508	―
	3月末日	2,468,397,787	―	9,475	―
	4月末日	2,461,884,659	―	9,619	―
	5月末日	2,455,980,502	―	9,784	―
	6月末日	2,547,977,744	―	10,060	―
	7月末日	2,728,013,664	―	10,556	―
	8月末日	3,002,630,216	―	10,967	―
	9月末日	3,243,651,603	―	11,002	―
	10月末日	3,274,205,321	―	11,266	―

開示資料

決算

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