有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 793,787,978 | 793,787,978 | 9,021 | 9,021 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 2,038,057,146 | 2,038,057,146 | 9,654 | 9,654 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 2,510,908,018 | 2,510,908,018 | 9,625 | 9,625 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 3月26日) | 6,165,338,671 | 6,165,338,671 | 11,188 | 11,188 |
| 2025年 4月末日 | 2,461,884,659 | ― | 9,619 | ― | |
| 5月末日 | 2,455,980,502 | ― | 9,784 | ― | |
| 6月末日 | 2,547,977,744 | ― | 10,060 | ― | |
| 7月末日 | 2,728,013,664 | ― | 10,556 | ― | |
| 8月末日 | 3,002,630,216 | ― | 10,967 | ― | |
| 9月末日 | 3,243,651,603 | ― | 11,002 | ― | |
| 10月末日 | 3,274,205,321 | ― | 11,266 | ― | |
| 11月末日 | 3,420,910,125 | ― | 11,648 | ― | |
| 12月末日 | 3,603,881,900 | ― | 11,646 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,134,028,406 | ― | 11,488 | ― | |
| 2月末日 | 6,214,351,427 | ― | 11,689 | ― | |
| 3月末日 | 6,009,747,256 | ― | 10,825 | ― | |
| 4月末日 | 6,268,210,542 | ― | 11,041 | ― | |
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