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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)

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【提出】: 2022/12/28 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 3月末日	503,916	―	10,078	―
	4月末日	511,988	―	10,240	―
	5月末日	472,915	―	9,458	―
	6月末日	461,248	―	9,225	―
	7月末日	485,869	―	9,717	―
	8月末日	56,688,998	―	9,505	―
	9月末日	92,582,362	―	8,456	―
	10月末日	134,979,698	―	9,203	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)

開示資料

決算

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