半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 261,356,785 | 261,356,785 | 8,006 | 8,006 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 737,915,320 | 737,915,320 | 10,396 | 10,396 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 1,390,634,486 | 1,390,634,486 | 11,228 | 11,228 |
| 2024年10月末日 | 1,179,271,063 | ― | 12,191 | ― | |
| 11月末日 | 1,235,284,441 | ― | 12,161 | ― | |
| 12月末日 | 1,244,769,300 | ― | 11,732 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,302,095,261 | ― | 11,627 | ― | |
| 2月末日 | 1,337,712,493 | ― | 11,495 | ― | |
| 3月末日 | 1,388,622,490 | ― | 11,166 | ― | |
| 4月末日 | 1,613,710,825 | ― | 10,532 | ― | |
| 5月末日 | 1,723,989,445 | ― | 10,988 | ― | |
| 6月末日 | 1,806,616,740 | ― | 11,045 | ― | |
| 7月末日 | 1,926,694,620 | ― | 11,489 | ― | |
| 8月末日 | 1,991,457,087 | ― | 11,561 | ― | |
| 9月末日 | 2,116,476,854 | ― | 11,775 | ― | |
| 10月末日 | 2,238,301,527 | ― | 12,088 | ― | |
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