- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 261,356,785 | 261,356,785 | 8,006 | 8,006 |
| 2022年 4月末日 | 511,988 | ― | 10,240 | ― | |
| 5月末日 | 472,915 | ― | 9,458 | ― | |
| 6月末日 | 461,248 | ― | 9,225 | ― | |
| 7月末日 | 485,869 | ― | 9,717 | ― | |
| 8月末日 | 56,688,998 | ― | 9,505 | ― | |
| 9月末日 | 92,582,362 | ― | 8,456 | ― | |
| 10月末日 | 134,979,698 | ― | 9,203 | ― | |
| 11月末日 | 162,735,388 | ― | 8,987 | ― | |
| 12月末日 | 186,683,289 | ― | 8,425 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 217,673,576 | ― | 8,990 | ― | |
| 2月末日 | 246,838,452 | ― | 9,085 | ― | |
| 3月末日 | 281,638,935 | ― | 8,461 | ― | |
| 4月末日 | 294,546,441 | ― | 8,655 | ― | |
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